Compreender os Gráficos de Risco Risk to Reward Ratio. To ser bem sucedido e rentável quando opções de negociação, é vital que você controle a sua exposição ao risco, principalmente para garantir que você proteger o seu capital de investimento e don t expor-se à possibilidade de perder tudo Enquanto ele Em última análise, é necessário tomar algum risco, a fim de fazer lucros, você deve sempre mantê-lo em um nível que você está confortável com. Há uma série de maneiras que você pode fazer isso quando opções de negociação, e nesta página olhamos dois particular Maneiras de fazer isso usando gráficos de risco e compreender o risco de recompensar ratio. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. What São gráficos de risco. Gráficos de risco são muitas vezes referidos como diagramas de perda de lucro Em outras palavras, eles são representações gráficas do lucro ou perda que você pode incorrer em uma opção única posição ou um São distribuídos em dois eixos, o eixo vertical representa a perda de lucro e o eixo horizontal representa o preço do valor subjacente. O ponto central do gráfico É normalmente o preço atual do título subjacente e a linha do gráfico indica então o lucro ou perda que uma posição fará de acordo com o que acontece com o preço do valor subjacente. Os gráficos mais básicos são tão simples como isso e você poderia Facilmente plotar esses gráficos sozinho É apenas uma questão de trabalhar para fora o que seu lucro ou perda seria baseado em uma gama de preços diferentes da segurança subjacente e, em seguida, compilar o gráfico com essa informação. Há uma pequena falha com esses gráficos simples como Você pode ter percebido Eles efetivamente só ter em conta quanto lucro ou perda que você vai fazer como o preço dos movimentos de segurança subjacente Opções são, naturalmente, afectado b Apesar da limitação, os gráficos básicos ainda têm seus usos, como explicamos mais adiante neste artigo. Os comerciantes sérios usarão frequentemente gráficos detalhados que contêm informações específicas Para obter uma idéia mais precisa sobre o perfil de risco de certas posições Enquanto os gráficos simples são fáceis de produzir, os gráficos detalhados são mais sofisticados e normalmente são produzidos usando software especializado. Na maioria dos principais corretores on-line você vai encontrar ferramentas para produzir simples Enquanto alguns também incluirão ferramentas para produzir detalhadas também Alguns corretores on-line também exibirá gráficos simplificados que don t incluir quaisquer números isso mostra o perfil de risco e recompensa para vários spreads bem conhecidos Depois de ter uma sólida compreensão das várias estratégias de negociação , Você também deve ser capaz de produzir esses perfis yourself. Using Gráficos de Risco. Ser capaz de usar gráficos de risco é uma habilidade valiosa Que a maioria dos comerciantes se beneficiarão O objetivo principal deles é ilustrar as características de risco e recompensa de qualquer posição particular se a sua compra ou venda de uma única opção ou combinando várias posições usando spreads Eles são basicamente uma maneira fácil de ver o que os lucros potenciais E as perdas de uma posição são prováveis ser, baseadas nas expectativas de como o preço do fundo subjacente mudará. São uma ferramenta grande para controlar o risco. Por exemplo você pôde você predizer que, sobre um período de tempo fixo, o preço de Um título subjacente possivelmente cairá até 5 e possivelmente aumentará até 10. Ao olhar para o gráfico de risco de tomar uma posição específica com base nesse título subjacente, você poderia determinar se essa posição o exporia a um nível adequado de risco Mas também têm rentabilidade potencial adequada. Estes gráficos também podem ajudá-lo a comparar o risco geral e os perfis de recompensa de diferentes spreads e estratégias de negociação. Gráficos básicos associados a várias estratégias, você pode ter uma idéia sólida de como um comércio irá realizar, dependendo dos movimentos de preços da segurança subjacente Isso pode ser uma grande ajuda quando você está tentando selecionar uma estratégia para um determinado comércio e quero garantir que você São confortáveis com os riscos envolvidos. Se você fez previsões sobre como a segurança subjacente é provável executar, você pode comparar os perfis de diferentes estratégias e selecionar o que mais lhe convier o melhor em termos de perdas potenciais e lucros potenciais. Essencialmente, Esses gráficos são todos sobre como tornar sua vida mais fácil quando opções de negociação, porque pode ser difícil de trabalhar como um comércio irá realizar sem realizar uma série de cálculos diferentes Usá-los, é muito mais fácil de visualizar e avaliar instantaneamente o potencial máximo Risco e os lucros potenciais de entrar em um comércio específico Isso pode economizar muito tempo ao decidir quais ofícios para fazer e, finalmente, faz essas decisões É mais fácil. O que é risco para recompensa Ratio. The risco para recompensar razão é uma relação direta que, basicamente, compara os retornos antecipados de entrar em uma posição com as perdas em potencial que podem ser incorridos por entrar naquela posição É calculado simplesmente dividindo o montante esperado De lucro pela quantidade de perdas potenciais. Por exemplo, se você comprou chamadas no valor de 100 e você estava esperando para ser capaz de vender aqueles em algum momento no futuro para 300, então você está arriscando um total de 100 se expirou sem valor, então Você perderia a totalidade 100 Para potencialmente fazer 200 se você conseguiu vendê-los por 300 Para calcular o risco de recompensa razão você apenas dividir os 200 por 100, dando-lhe 2 Portanto, o risco de recompensa razão é 2 1.This É algo de um exemplo simplificado, porque no comércio de opções você seria tipicamente trabalhar para fora as perdas potenciais e lucros de uma propagação, em vez de uma única posição No entanto, ele serve para destacar o princípio básico Working out t A relação risco-recompensa de um spread não é particularmente difícil É sobre a descoberta de um número de spreads lucros máximos e / ou perdas máximas. O risco para recompensar a relação é um pouco de um misnomer, porque a relação representa realmente a recompensa ao risco. Exemplo acima, 2 é a recompensa, enquanto 1 é o risco Existem algumas pessoas que acreditam que deve ser referido como a recompensa à relação de risco, e que o risco de recompensa ratio é realmente calculado dividindo a quantidade de perdas potenciais pela quantidade de No entanto, esta é realmente uma complicação desnecessária que você não precisa se preocupar Quanto tempo você sabe o que é a razão é o que isso significa, não importa como você se refere a it. Using risco para recompensa Ratio. O objetivo principal De usar essa proporção é para ajudá-lo a tomar decisões sobre o que comércios a fazer, e os comerciantes de opções mais graves vai trabalhar para fora a proporção de qualquer posição antes de ir em frente e entrar naquela posição Não é realmente incomum para os comerciantes a entrar ap Osition e, em seguida, não fazer o dinheiro que eles esperavam, mesmo se a segurança subjacente move como previsto, mas isso pode ser evitado através do estudo da relação de potenciais comércios first. It s possível obter uma idéia muito mais clara do que os retornos esperados desses comércios São, e isso pode ser uma grande ajuda quando se trata de planejar negócios individuais e gerenciar o risco envolvido Muitos comerciantes de opções irá definir uma relação mínima, como 4 1 por exemplo, que deve existir para que eles possam entrar em uma posição. Deve sempre lembrar apenas como é importante estar no controle de sua exposição de risco quando opções de negociação Eles podem ser muito volátil instrumentos financeiros e seus negócios ganhou t sempre trabalhar fora como planejado Mesmo se você é um comerciante experiente e você geralmente tomar boas decisões , O mercado às vezes se comportar de maneiras que você não espere. Por isso, você deve pensar cuidadosamente sobre a utilização de métodos para controlar as perdas máximas que estão expostos aos gráficos de risco eo risco de recompensa Ratio são de nenhuma maneira as únicas ferramentas que você pode usar, mas é certamente útil para compreendê-los e como eles podem ajudá-lo. Calculando Reward Risk Ratio. Reward Razão de Risco - Definition. A amplamente utilizado rácio em opções comerciais representando a recompensa esperada por Risco de unidade em um comércio de opções. Relação de Risco de Recompensa Calculadora - Introdução. Ratio de Risco de Recompensa, ou por vezes conhecida como Razão de Recompensa de Risco, mede a quantidade de recompensa esperada para cada dólar arriscado De fato, calculando a razão de risco de recompensa é um exercício realizado por profissionais de investimento Em todo o mundo para cada tipo de negociação, onde o dinheiro eo risco está envolvido Rácio de risco recompensa é calculado não só para as opções de negociação, mas também para negociação de ações, negociação de futuros negociação forex etc Cálculo recompensa razão de risco é especialmente útil em negociação de opções onde a complexidade de um Posição pode tornar a relação entre risco e recompensa menos óbvia do que em negociação de ações ou negociação de futuros. Este tutorial deve cobrir como calcular Recompensa relação de risco em opções de negociação, por recompensar razão de risco é particularmente interessante em negociação de opções e como usar a relação de risco de recompensa em conjunto com o seu cotidiano trading. Is Ratio de Risco de Recompensa e Risco Razão de Recompensa The Same Thing. Incredibly, O mundo tende a misturar estes dois acima e usá-los interchangably Na verdade, muitos consultores de investimento iria citar uma razão de risco de recompensa e chamá-lo de uma relação de recompensa de risco Sim, você deve ter ouvido opções gurus dizer coisas como Você pode ter um 2 1 risco recompensa razão Usando so-and-so-spread para colocar as probabilidades em seu favor Bem, você saberia como risível que a declaração é depois de aprender sobre a diferença entre a razão de risco de recompensa e recompensa de risco ratio. Reward risco está dividindo o lucro máximo esperado de um Negociação pela perda máxima esperada enquanto a relação de recompensa de risco é inversa, dividindo a perda máxima esperada pelo lucro máximo esperado Isso significa que uma razão de risco de recompensa produz um número positivo quando o p A recompensa otential excede o risco potencial quando uma relação da recompensa do risco produzir um número positivo quando o risco potencial exceder os ganhos potenciais Esta é a diferença que fêz a indicação acima do guru assim que engraçada Como pode uma relação da recompensa do risco de 2 1, A fim de fazer 1, estar colocando as probabilidades em seu favor Sim, até hoje, muitos investidores e educadores ainda citar ratios de risco de recompensa e chamá-los risco recompensa ratio. In opções de negociação, tendemos a furar a recompensa risco razão porque Se um número que nos diz que um comércio é favorável o mais positivo o número é. Lembre-se, use sempre a Ordem de Ratio de Cálculo de Razão de Recompensa ao fechar sua postura nua ou chamada escrever posição. Por que está Calculando Razão de Risco de Recompensa Tão Significativa em Negociação de Opções. Cálculo da relação de risco de recompensa é especialmente significativo na negociação de opções porque opções de ações por sua própria natureza é um instrumento de negociação convexo Um instrumento de negociação que tem convexidade é um instrumento de negociação tha Por exemplo, quando você compra uma opção de compra, sua perda máxima é apenas o valor que você pagou pela opção, nada mais, enquanto você está a ganhar tanto quanto o estoque subjacente sobe, o que pode Ser muitas vezes a quantidade que você pagou para as opções em si Essa convexidade convexidade prevalece em muitas estratégias de opções também Por exemplo, a maioria dos spreads de taxa e estratégias de opções de alta produz uma razão de risco de recompensa de pelo menos 2 1 De fato, a maioria dos comerciantes de opções ganhou t Negociar uma posição com recompensa razão de risco menos do que isso Realmente, 2 1 é uma razão de risco de recompensa popular que os comerciantes de opções usam enquanto alguns comerciantes de opções agressivas ganhou t comércio por menos de 4 1.Propósito de Calcular Ratio de Risco de Recompensa em Opções Trading. Calculating recompensa Risco é um exercício mais grave ou profissionais opções comerciantes fazer antes de executar um comércio Sim, este é um exercício que você faz antes de realmente negociar uma estratégia de opções, a fim de ajudá-lo a fazer um Na verdade, você ficaria surpreso às vezes para ver que a recompensa risco rácios de algumas estratégias que se sente bem são realmente bastante desfavorável quando você trabalha fora da matemática Calculando a recompensa risco relação de um comércio de opções que você está prestes a fazer antes de fazer Ele ajuda você a evitar negociações potencialmente não rentáveis que não são imediatamente óbvias Muitos comerciantes de opções também torná-lo uma política de comércio apenas quando a taxa de risco recompensa certa foi cumprida Os comerciantes de opções com uma política de negociação 4 1 iria trabalhar a recompensa razão de risco antes de fazer um comércio E faz esse comércio somente quando a exigência da relação do risco da recompensa é encontrada a fim maximizar o retorno sobre o investimento Sim, ter uma relação de risco da recompensa elevada é uma característica da troca de opções devido a sua natureza como um instrumento de alavanca. Risco para negociação de opções é especialmente fácil como a maioria das estratégias de opções pré-definidos máximo de lucro e pontos de perda Na verdade, se você olhar t Através dos tutoriais de estratégias de opções aqui em você veria que nós incluímos cálculos para seus pontos de lucro e perda máxima também Esses são os números que você usa no cálculo da relação de risco de recompensa para uma estratégia de opções que você é capaz de executar O que você faz é simplesmente dividir O lucro potencial máximo contra a perda potencial máxima para chegar à recompensa risco ratio. Calculating Reward Risk Ratio Exemplo. A bull call spread delimitado pelos preços de exercício 10 e 15, os custos de 1 50 para colocar em seu lucro potencial máximo é 3 50 5 - 1 50 quando o estoque fecha em ou acima de 15 em cima da expiração e sua perda potencial máxima é a quantidade que você pagou para ele, que é 1 50 Sua relação de risco da recompensa é. Razão do risco da recompensa 3 50 1 50 2 3.Que significa isto Bull spread tem uma razão de risco recompensa de 2 3 1.Calculating recompensa razão de risco também é possível para estratégias de opções que não tem um limite de lucro potencial máximo Sim, estratégias de opções como o Straddle ea chamada longa continua Para lucrar enquanto o estoque subjacente se move na direção favorável Então, como você calcula a razão de risco recompensa neste caso Neste caso, você precisa decidir sobre a sua perspectiva sobre o quanto você acha que o estoque se moverá na direção favorável E, em seguida, usar isso como uma base para o cálculo Claro, sua expectativa precisa ser razoável Na verdade, apenas as expectativas razoáveis produz consistente wins. Calculating Reward Risk Ratio Example. A estoque está actualmente a negociação em 20 e você espera que ele iria subir para Pelo menos 30 por dia de vencimento de opções Você comprou uma opção de compra de preço de exercício de 20 neste estoque para 1 50 Sua relação de risco de recompensa seria. Rácio de risco de recompra 10 - 1 50 1 50 4 4 ou 4 4 1. Isso significa que você está fazendo um Potencial 40 40 por cada dólar arriscado, no caso de sua expectativa sobre o movimento de ações funciona out. Here s outro exemplo onde o cálculo da relação de risco recompensa faz um comércio muito menos atraente do que quando você concebeu pela primeira vez. Calculating Rati O Exemplo. A estoque está atualmente negociando em 20 e você espera que ele irá breakout por 10 se uma liberação de ganhos próximos é favorável ou cair por 10 se a próxima liberação de resultados é desfavorável Como a direção da fuga é incerto, você gostaria de Fazer um lucro, não importa qual direção a fuga acontece e decidiu usar um longo straddle. The 20 preço de exercício chamada opção está pedindo em 3 00 ea opção de venda está pedindo em 4 00 devido à extrema volatilidade em torno deste evento Sua taxa de risco recompensa É. Recompensa Razão de Risco 10 - 7 3 4 3 7 0 42.Neste caso, você está apenas fazendo um potencial 0 42 por cada dólar arriscado O comércio ainda soa interessante o suficiente para ser executado. Como calcular o risco de recompensa Para algumas estratégias de crédito que tem um potencial de perda ilimitado Estas são estratégias de opções onde você faria um lucro potencial limitado, mas fazer uma perda potencial ilimitada Um exemplo é o Short Straddle onde você faz um lucro fixo através do prémio do Opções vendidas e uma perda ilimitada deve a quebra de ações Agora, ninguém deve negociar tais estratégias de opções sem um ponto de perda de parada pré-determinado Isso é certo, sem um ponto de perda de parada, um comércio ruim em tal estratégia poderia quebrar seu banco Como tal, No cálculo da relação de risco de recompensa para tais estratégias de opções, você usaria a perda máxima determinada pelo seu ponto de perda de stop. Relação de risco de recompensa de cálculo Exemplo. A ação está negociando atualmente em 20 e você espera que ele permaneça estagnado para o mês e decidiu Lucrar com o estoque estagnado usando um curto straddle. The 20 preço de exercício opção de compra está oferecendo em 3 00 ea opção de venda está oferecendo em 4 00 e você está usando uma política de 30 stop loss Sua taxa de risco recompensa é. Ratio de risco de recompensa 7 7 X 0 3 7 2 1 3 3 ou 3 3 1.Neste caso, você está fazendo um potencial de 3 30 por cada dólar arriscado. Cálculo de Ratio de Risco de Recompensa - Conclusão. Sim, a maioria das operações de opções parecem boas e soam bem quando concebidas e Muitos iniciantes a opções Negociação sempre ter um choque só depois de colocar uma posição e não conseguindo fazer qualquer dinheiro, mesmo que o estoque movido como esperado Calculando a relação de risco recompensa de cada comércio antes de tomar isso permite que você faça uma decisão mais calculada e inteligente sobre qual estratégia de opções para Use para tirar o máximo proveito de suas opções de opções de NASDAQ Opções Trading Guide. Equity hoje são saudados como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser ferramentas de investimento superior e prudente oferecendo-lhe, O investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados de forma eficaz sob quase Todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja você R investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumentar sua renda em investimentos atuais ou novos. Comprar uma equidade a um preço mais baixo. Beneficiar de um aumento de preço de ações ou subir sem possuir o capital próprio ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly , Mercados eficientes e líquidos. Contratos de opções padrão permitem mercados de opção ordenada, eficiente e líquido. Options são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Devido à sua estrutura de recompensa de risco única, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros Para procurar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite que os investidores para fixar o preço para um período específico de tempo em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio para um preço premium, que é apenas uma percentagem do que um iria pagar para Próprio a equidade outright Isto permite que os investors da opção leverage seu poder do investimento ao aumentar sua recompensa potencial de movimentos de um preço do equity s. K para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, opções de negociação oferece um risco definido para os compradores Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio Porque o direito de comprar ou vender o subjacente de segurança em Um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto, às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Isenção de responsabilidade Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site é Ser entendida como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer consultoria de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para Todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas publicadas pela Corporação de Compensação de Opções. Podem ser obtidas cópias de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos usando dados reais de títulos e preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como um endosso, uma recomendação Ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Obter Opções Cotações. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, A qualquer momento, você está interessado em reverter para nossas configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar qualquer problema em mudar y Nossas configurações padrão, por favor, email. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Citação Agora será sua página de destino padrão a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja Altere suas configurações. Temos um favor a pedir. Por favor, desative o bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados, para que possamos continuar fornecendo as notícias e os dados de primeira linha do mercado Esperar de nós.
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